Ingresos y egresos por mes
En millones, sin saldos iniciales. Conserva los signos originales.
Dónde se aplican los fondos
Los seis conceptos con mayor egreso.
Flujo y posición de caja
Supuestos del escenario
Tocá ? junto a cada campo para ver qué hace y un ejemplo.
Caja proyectada
Cierre de cada mes, en millones.
Ajustá los supuestos y calculá el escenario.
Escenarios guardados
Detalle de la proyección
Importes sin centavos; el CSV los incluye. Los compromisos pendientes se suman al gasto base; evitá cargar pagos ya incluidos en ese promedio. Proyección nominal, sin impuestos ni estacionalidad estimados automáticamente.
Trazabilidad de movimientos
Exportar versión completa · CSVNuevo compromiso
Pagos futuros extraordinarios, adicionales al gasto habitual. Se aplican a todos los escenarios de su moneda, en el mes de vencimiento.
Agenda de compromisos
Actualizar la información
Subí el Excel completo con la hoja Datos y, si existe, Datos Bocade.
Cada archivo es una versión independiente: no se suma a las anteriores. Un archivo idéntico se bloquea y uno con errores no se incorpora parcialmente.
Historial de versiones
Conciliación con Resumen-Grafico · ARS
El ingreso del resumen incluye el saldo de apertura. «Sin explicar» descuenta ese saldo: cero confirma la relación. No equivale a una conciliación con el banco.
Control de calidad
Importar gestión mensual
Subí el XLSX de notificaciones y recuperos, con las columnas unidad, deuda, fecha, GESTOR, Cantidad_Comprobantes e Importe_cobrado. Un mes de notificaciones por archivo; RESUMEN no se vuelve a sumar.
Cada carga conserva su versión. Para corregir un informe, cargá el archivo corregido y elegí esa versión en el simulador.
Recupero por gestor
Recupero por barrio
Resultado de entrega
Variables del Banco Central
Tasas, tipo de cambio e indicadores del catálogo BCRA v4.0, con fecha y unidad. Son contexto: los supuestos del simulador se cargan a mano, y una tasa anual o un índice no equivalen a inflación mensual.
Ante una falla se muestra la última consulta guardada con su fecha; nunca se inventan cotizaciones. Cada serie trae hasta 1.000 observaciones de los últimos 180 días. Fuente oficial BCRA ↗ · IPC INDEC ↗
Nueva persona
El sistema genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez. Al ingresar, la persona debe reemplazarla.
Personas con acceso
Pantallas compartidas
Cada cambio se guarda y rige de inmediato. «Ver» permite consultar; «Ver y editar» además permite guardar escenarios, administrar compromisos o importar archivos. Tu cuenta siempre tiene acceso total.
Respaldo
Copia completa de la base, con movimientos, escenarios y usuarios. Guardala en un lugar protegido.
Descargar respaldoCómo acceden otras personas
Auditoría
Las últimas 200 acciones, con la persona que las realizó.
Todavía no se compartió ninguna pantalla con tu usuario. Pedile acceso a la administradora.